차트분석

업뎃완료) 20210626 현대위아 삼성엔지니어링 셀트리온 glop trch

펀치 펀치맨 2021. 6. 26. 01:43
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20210626 오전 1:00 작성 시작

엘리어트 파동에서 가장 추천하는 매수타점은 과연 어디가 되냐면

바로 전고점을 뚫는 2~3파에서의 중간지점입니다.

그렇기에 현 시점에서 현대위아는 해볼만한 자리가 됩니다.

굳이 엘리어트파동이라는 이름을 안써도 트레이더들은 해당 매수자리는 해볼만한 위치로, 돌파매매라고 부르는 구간입니다.

단순히 상승1파에서 나오는 추세추종 매매와는 다른 기법입니다.

그렇다면 돌파매매시에는 주가가 어디까지 상승할 것인가를 예측을 해봐야하는데

편하게 세가지 방법으로 예측을 해볼 수 있습니다.

첫번째는 평행채널을 활용한 상승예측으로

전고점과 최저점에서 평행채널을 찍고 살펴보면

대략 88000이 평균값으로, 전고점 가격인 108500에서 중간값인 88000을 빼면 20500, 다시 이 값을 전고점 가격에 더해주게되면

108500 + 20500 = 12만 9천원의 가격이 나오게 됩니다.

이게 간단하게 해볼 수 있는 목표주가 예측 방법입니다.


두번째는 엘리어트파동이론+피보나치되돌림에서의 1.618을 이용한 목표주가 예상 방법입니다.

피보나치되돌림을 이용해서 살펴보면 1.618 자리로 목표주가가 133500원이 나오게 되는데

평행채널로 살펴본 목표주가인 12만 9천원과 크게 다르지가 않습니다.


마지막 목표주가 설정 방법으로는 기관들의 목표주가를 살펴보는 방법이 있습니다.

10만원에서 15만원으로 상향조정

그렇다면 현대위아의 목표가는 14만원 정도로 예상하고 접근하는 방법이 있습니다.


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정리하자면 현대위아의 목표주가는

1. 평행채널로 보는 목표주가 129000
2. 피보나치되돌림으로 보는 목표주가 133500
3. 사기꾼리포트 140000

이 세가지를 다 고려해서 평균을 내는 방법도 있겠습니다. 그렇다면 다 더해서 목표주가를 계산하게 된다면 134000으로

134000이 현대위아의 이번 상승에서 나올 수 있는 최대 가격이라고 예측해볼 수 있게 되겠습니da

그리고 후에 이 134000은 강력한 저항과 바닥구간이 될거에yo


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현대위아가 매출도 안정적으로 상승하고 있고 비전도 좋아보여, 그러니까 투자할래

만약 이 시점에서 나는 현대위아를 장기로 들고가고 싶다는 경우

즉 조정 4파를 버티고 5파까지 바라보게 되는 경우에도 계산을 해볼 수 있습니다.

이때는 피보나치되돌림을 다시 이용하시면 되겠습니다.





중요한 지점이었던 작년 3월과 올해 1월에 1파가 일어났다고 가정하고 피보나치를 찍어보면 위와 같습니다.

그리고 5파까지 계산한다면 이때는 1.618을 사용하는게 아니라 2.618 혹은 3을 사용해야 합니다.

현대위아가 조정 4파가 나온 이후 상승 5파가 나온다면 250000 ~ 286000 정도로 계산해볼 수 있겠네요

현대위아가 앞으로도 엘리어트파동이론을 잘 따르는 무빙을 보여주게 된다면, 피보나치되돌림을 계속 이용해도 좋을 것이고 이를 이용하면 조정 4파때의 가격도 생각을 해볼 수 있습니다. 그 지점이 보통 시황에 따라서 1 혹은 1.272 혹은 1.414의 구간이 됩니da

정리해보자면

1) 조정 2파의 바닥 = 68000
2) 향후 중요한 변곡점이 되는 가격 = 단기 약 134000, 중장기 170000
3) 조정 4파의 바닥 = 134000 (이번 단기 고점)
4) 상승 5파의 한계점 = 250000 ~ 286000 (23년이 5파라고 가정할 시)


이게 상승시의 돌파매매법입니다.

단순 추세추종 매매와는 분명히 다르기에, 다른 시각으로 항상 접근을 해야하겠습니da




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예를 들면 카카오를 선차트로 설정 한 뒤에 살펴보도록 하겠습니다.

작년 3월은 정말 중요한 변곡점으로, 누가봐도 상승 1파의 자리라 볼 수 있습니다.

그리고 9월 2일에 최고점을 찍고 하락추세로 전환했는데,

내가 카카오 시황과 차트를 살펴보니 더 상승할 여력이 있다고 판단하는 경우

해당 두개의 구간에서 피보나치되돌림을 이용해보는거죠

그러니까 작년 10월쯤에 카카오를 노린 투자자라고 가정하고 차트를 살펴보면



1. 3월 저점과 9월 고점에서 피보나치되돌림을 각각 찍었더니
2. 1.618 자리가 대략 120000, 나는 카카오를 1.618까지만 먹어야겠다 하는 투자자는 해당 구간에서 익절을 했을 것이고
3. 나는 5파까지 다 먹을래 하는 투자자는 2.618 인근의 자리인 170000 ~ 180000을 작년 10월부터 계산해볼 수 있게 됩니다.


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같은 방법으로 9월 ~ 10월 쯤에 어떤 투자자가 삼성전자도 상승할 것 같으니 차트분석으로

피보나치되돌림을 3월 최저점과 9월 최고점에서 한번 찍어보면



1.618 자리와 2.618 자리에서 각각 중요한 변곡점이 발생했습니다.

미리 예측을 할 수 있었다는거죠

작년 시장은 정말 미쳐돌아가서 조정 4파따위는 생략하고 3파에서 바로 5파로 고속도로로 올랐습니다.

사실 말이 안되는거에요

그렇기 때문에 차트분석도 하고 시황도 관찰을 해야합니다.

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이번엔 현대차를 살펴보도록 하겠습니다.

현대차가 2023년까지도 우상향 할 것이라 보는 투자자는 3월부터 21년 1월까지를 상승 1파, 그 뒤로 5월까지를 조정2파로 생각할 수 있을 것이고

현대차는 21년 초까지가 끝이고 그 이상은 글러먹었어라고 생각했던 투자자의 입장에서도 피보나치되돌림을 이용해보도록 하겠습니da


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1) 3월과 9월 시장을 살펴본 뒤, 현대차의 상승이 계속 이어지지 못할 것이라 가정한 투자자의 경우

3월과 9월 고점에서 피보나치를 찍게되면 중요한 자리인 1.618 가격인 25만원 정도에서는 전량 매도로 차익을 실현이 가능


2) 작년 3월과 올해 1월을 상승 1파로 보고, 앞으로도 현대차가 계속 상승할 것이라 보는 투자자의 경우

이번 현대차의 상승 3파는 1.618 자리인 약 400000, 보수적으로 잡더라도 1.414 자리인 36만원을 생각해볼 수 있으며

상승 5파는 피보나치 되돌림 2.618 자리인 약 60만원이 될 것이라고 생각해볼 수 있게됨

제 경우에 현대차는 이제 1파가 나왔고 2파에서 3파로 간다고 보는 입장이라서 23년 전에 60만원을 달성할 것이라 생각하고 있습니다.



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다른 종목들도 한번 해보세요

평행채널 피보나치 목표가리포트

굳이 3월 9월이 아니라 횽님들이 생각하시는 중요 지점에서 찍어보시고 찾아보셔도 괜찮아요

이 기법은 코스닥 종목같이 작전세력에 의해 움직이는 주식에 대해서는 잘 안먹힙니다.

그리고 이거만 하다간 돈 다 털리고 그렇기 때문에

시황도 잘 관찰해야 합니다.

목표주가 리포트도 잘 챙겨보고

산업동향도 잘 챙겨보고

기술적분석만 할게 아니라 인베스터 관점에서도 해당 주식을 잘 관찰하고



진짜 자러갑니da

편의상 선차트로 기준 잡고 했지만 꼬리로 잡고 피보나치되돌림 하시는게 더 좋습니다.

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삼성엔지니어링의 경우에는 아직 관망을 해야하는 포지션이라 생각하고 있습니da

일단 지금 매수하는건 추세추종 매수로, 목표주가 리포트가 계속 찝찝했었는데

아침에 28000에서 더 치고 올라가지 못하고 주가가 빌빌거리길래 느낌이 안좋아서 뺐는데 -8%짜리 음봉이 뜨네요

일단은 두가지를 생각해볼 수 있습니다.


1, 해당 음봉이 출현한 경우로, 이제 열광단계에 접어들게 됨

이 가능성이 없는 것도 아닙니da

최근 5거래일 기준으로 외국인의 보유율이 변화하지 않았기 때문입니다.

오히려 이틀간 순매수가 들어왔네요


일전에 HMM에서도 나타났던 음봉이기도 합니다.

따라서 삼성엔지니어링은 월 화 반등나오는 가격을 잘 관찰할 필요가 있을 것 같아요.

월요일 무빙을 보고 저도 다시 진입할 계획을 갖고 있습니da




그 다음으로는 삼성엔지니어링이 카카오처럼 끝나는 단계라면

단기로 들어온 외국인의 자금이 이탈했기에, 보유율 줄어드는 현상이 눈에 띄게 관찰되어야 합니다.




삼성엔지니어링의 3개월 누적 투자자동향을 살펴보면

아직도 외국인의 3개월 누적 매수는 우상향하고있고
기관은 이제 물량을 조금씩 털어내는 모습입니da

눈에띄는건 개인투자자들의 3개월 누적 순매수 그래프가 우상향하기 시작했다는 점이네요

카카오를 살펴보면 확연하게 차이가 나는 모습

외국인과 기관은 이미 개인투자자들한테 이미 몇주 전부터 물량을 떠넘기고 있었던 상황




제가 생각할땐 삼성엔지니어링은 이제 약세 되돌림 단계에서 벗어나 상승하는 추세에 있었고

매체 관심 및 이슈화 단계가 나타난게 아닌가 싶습니다.

그렇기에 아직은 섣부른 물타기도 하면 안되고, 물려있다면 손절을해서는 안되는 단계라 할 수 있습니다.

그리고 이제 열광단계의 초입이 맞게된다면, 삼성엔지니어링의 주가는 처음 예상했던대로 9월쯤에 있을 하락장에서도 잘 달려줄 것이라고 생각해볼 수 있을 것 같습니da

4분기 전망이 매우 중요하게 될 것 같네요

6월 25일 장 마감 이후 목표가 31000으로 상향


하지만 매우 헷갈리는 구간입니다.

저도 이런 구간은 항상 헷갈리네요

삼성엔지니어링은 그래서 반등나오면 빼는 것도 괜찮긴 합니da

이게 최고점인지 아닌지 헷갈리니 그렇습니다




따라서 엘리어트파동 1파 구간에서의 추세추종 매수는 굉장히 높은 리스크를 안아야 하기에 언제든지 실시간으로 대응할 준비가 되어있어야 합니다

상방돌파매매보다 더 어려운 매매법

그렇기에 횡보구간에서의 장대음봉매수, 저점매수가 지겹더라도 안전하게 먹을 수 있는 자리라고 할 수 있습니da


저런 음봉이 주어지면 고수들만 신나서 먹을거에요

셀트리온 본주의 경우 27만 6천원이 중요한 저항과 지지가 일어난 가격이기에

마치 자석처럼 주가가 끌어올려질 것이라 생각합니da


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여기서부터는 코스닥 종목에서 상승 1파를 찾는 방법입니da

1파의 시작점이 어딘지를 알아야 대응하기가 좋겠지yo

그리고 이번에는 어떻게하면 조금 더 눈에 매수타점이 잘 보일까 고민을 해봤는데

제 경우에는 잘 사용하지는 않지만 그래도 도움이 될만한 보조지표인 일목균형표를 활용해보도록 하겠습니da




일단 현시점에서 서린바이오의 일봉차트를 보게되면

조금씩 우상향하긴 했으나 그래도 횡보가 거의 52주간 이어진 차트입니da

코스닥 시장에서는 이런 차트가 좋습니다.

1년 가까이 세력이 매집한 흔적이기도 하거든yo

스크롤을 내리기 전에 횽님들께서도 한번 이 차트의 채널을 어떻게 볼 수 있을지 생각을 해보시면 좋을 것 가타yo


1


2


3


4


5



6



7



8




9




10





조금씩 차이는 있겠으나 대략 위와 같은 구간으로 그려볼 수 있겠습니다

그리고 이 다음으로 주목할만한 포인트는 바로



저점도 높아지고 고점도 높아진 부분입니da


이러한 움직임을 조금 더 효과적으로 포착할 방법은 무엇이 있을까 ..

아무래도 보조지표를 이럴때 사용해보는 것도 괜찮은데

고민을 하다가 생각난 보조지표는





일목균형표가 되겠습니da

조금 더 확대해서 보면


밑에서부터 주가가 이평선을 뚫는 것에 그치지 않고 거래량을 동반함과 동시에

일목균형표의 구름대를 뚫는 모습입니da

그리고 상승



일단 여기까지 정리해보자면



1. 1년가까이 추세채널 안에서 놀던 주가의 저점과 고점이 높아졌다
2. 주가가 밑에서부터 장기 이평선을 뚫으려하는, 거래량을 동반한 양봉이 등장한 흔적이 있다
3. 그리고 일목균형표의 구름대도 뚫고 나왔다
4. 52주 신고가를 거의 달성했는데도 불구하고 주가가 빠지지 않았다
5. 상승

여기까지가 상승 1파 조정2파를 잡고 상승 3파를 찾아볼 수 있는 과정입니da



그래서 서린바이오는 지난 목/금 주가가 저점이 낮아지지 않았기에 해볼만하다고 볼 수 있는데

사실 좋은 매수타점은 조금 더 기다렸다가


주가가 올라가는지 확인을 조금 더 한 뒤에 상방돌파매매 구간에서 매수하는게 더 좋다고 볼 수 있습니da

그래서 사실 지금 제가 잡은 매수 타점이 그리 좋은 타점은 아니지만 언제든 손절할 각오를 하고 있는 편이긴 합니da

서린바이오가 양봉이 계속 뜨는지 안뜨는지 확인하는 투자자들이 많을거에요

왜냐하면 4파에서 5파로 가는 파동이 수익률이 제일 좋기 때문입니da

만약 서린바이오 4파의 저점이 1파의 고점을 깼다면 저도 기대를 안하고 있고 바로 손절을 했을텐데

차트를 다시보게되면 조정 4파의 저점이 1파의 고점을 뚫은 모습이 아닙니da

그러니 아직도 좋은 차트라고 할 수 있습니da

몇차례 언급해본 바이오솔루션 차트를 보게되면

지금 주가가 현재 이평선이 다 모여있는 구간을 뚫고 저점은 낮아지고 고점은 높아지고 있는 추세를 보여주고 있습니da

작년 5월부터 올해 5월까지 거의 매집이 이루어졌다고 보여지는 차트고


여기서 일목균형표를 추가해서 봐도 거래량이 실린 장대양봉이 일목균형표의 구름대와 이평선들을 모조리 뚫는 움직임이 나왔습니다.

그러니 3파가 조만간 나올거라고 예상을 해볼 수 있게 됩니da

그래서 만약 지금 자리에서 하락한다?

땡큐하면서 주워도 좋다고 생각합니da

아니면 이대로 상승 3파를 보여주면서 쏴버릴 수 있죠

이런 차트들이 좋습니다.

그래서 우리산업 차트를 보게되면

노란선을 기준으로 왼쪽은 이미 한번 해먹은 1~5파로 이미 한번 해먹은 차트인데

재밌는건 해먹고 난 뒤에도 주가가 다시 원점으로 돌아가는 것이 아니라 새로운 평행채널을 만들고 있습니da

이런 차트는 더 크게 본다면



위와 같이 1~5파가 일어난 자리를 1파로 보고, 지금의 무빙을 조정 2파라고 볼 수 있습니da

그러니 지금 가격에 매수하고 3파를 기다리는 것도 좋은 방법이긴 하겠습니da

그리고 재료를 생각해보는거죠

우리산업의 재료는 뭘까

한라공조, 현대모비스 등에 자동차 부품을 납품하는 자동차 새끼주네요

자동차는 외국인들이 강력하게 원하고 앞으로도 전망이 좋은 섹터라서

재무제표도 볼 필요도 없겠어요

현대차/기아/현대모비스가 크게 올라갈때 같이 따라서 상승하겠네요

언제쯤 상승할까도 한번 생각을 해보면 다시 일목균형표를 보면 될 것 같아yo

아직은 멀었다고 볼 수 있을 것 같네요

구름대를 뚫는 거래량이 실린 양봉이 아직 관찰되지 않았습니da

조금 더 매집하고 싶은가봐요

하지만 이거만 보지말고 현대모비스 새끼주니 모비스도 같이 봐야겠습니다.


이제 조금씩 뚫으려고 하는 모습인데

거래량을 동반한 장대양봉이 뜬다면 우리산업도 함께 차트를 확인할 필요가 있겠습니da



다시 일단 여기까지 끊고 나중에 업데이트하든지 할게요

미장도 한번 볼까 싶긴하네yo
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1. 1년가까이 추세채널 안에서 놀던 주가의 저점과 고점이 높아졌다
2. 주가가 밑에서부터 장기 이평선을 뚫으려하는, 거래량을 동반한 양봉이 등장한 흔적이 있다
3. 그리고 일목균형표의 구름대도 뚫고 나왔다
4. 52주 신고가를 거의 달성했는데도 불구하고 주가가 빠지지 않았다
5. 상승

이 내용을 이제 미장 개잡주에 한번 적용을 해보도록 하겠습니da




GLOP


1. 11월부터 7월까지의 매집이 보이는데 최근에는 저점이 높아지더니 고점도 높아지는 상황
2. 밑에서부터 장기이평선을 뚫는 거래량을 동반한 양봉이 등장




3. 그리고 캔들이 구름대도 뚫는 모습

4. 52주 신고가까지 거의 달성했는데도 불구하고 이틀간 주가가 빠지지가 않았음

5. 아마도 거대하게 상승

*GLOP의 상승재료는 이미 몇차례 올렸기에 생략합니다.


본김에 최근 이슈를 많이 몰았던 TRCH도 보도록 하게씀미da


참고로 TRCH는 차트를 보기 전에 작성하고 있습니다. 믿거나 말거나 입니da


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해당 구간을 평행채널로 잡아보면

거래량을 동반한 양봉이 등장하게 됩니다.

때마침 제가 딱 저 양봉이 나오기 하루 전에 진입을 포기한 종목이라 더 킹받긴 합니da


일목균형표도 보니까 양봉이 구름을 뚫었네요

그리고 요 며칠 하락하긴 했으나,



이 가격은 지켜주고 있습니다.

그렇다면 TRCH는 한번 의심을 해볼 수 있게 되겠습니da



한발 더 남았을지 모른다

재료를 확인해보긴 해야겠지만yo





이거보니까 확실히 미장 개잡주는 제정신으로 하기는 어렵긴 하네yo

평행채널이라고 그어놓은 구간이 1.7달러에서 2.9달러로 왔다갔다 하고 있으니

확실히 제정신으로 하기는 힘이 듭니da







좀 땡기긴 하네잉 ~

다른 재료가 더 있는지 아시는분은 댓글 부탁드릴게요





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